“一帶一路”國際合作高峰論壇將于今年5月14日至15日在北京舉行，高峰論壇是“一帶一路”提出3年多來高規(guī)格的論壇活動(dòng)，是今年我國重要的主場外交活動(dòng)，對推動(dòng)國際和地區(qū)合作具有重要意義，目前，已有包括俄羅斯、阿根廷，捷克等28 個(gè)的元首和政府首腦確認(rèn)將出席論壇。

我們認(rèn)為，“一帶一路”戰(zhàn)略有望推動(dòng)中國裝備制造業(yè)復(fù)制美國和日本對外出口和投資的發(fā)展道路，促進(jìn)裝備制造業(yè)進(jìn)入新的景氣周期；施工企業(yè)海外合同和訂單快速增長，將拉動(dòng)設(shè)備需求。裝備制造業(yè)受益順序依次為工程機(jī)械、鐵路施工裝備、鐵路車輛設(shè)備：“一帶一路”戰(zhàn)略的步是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，需要挖掘機(jī)、起重機(jī)等施工設(shè)備，隨后帶動(dòng)鐵路施工設(shè)備和軌道設(shè)備，后運(yùn)營物流環(huán)節(jié)則需要鐵路車輛設(shè)備等。此外，“一帶一路”政策提出加強(qiáng)能源基礎(chǔ)設(shè)施合作，并積極推動(dòng)水電、核電等清潔、可再生能源合作，將推動(dòng)油服、核電領(lǐng)域企業(yè)走出國門。我們看好綜合實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)品有國際競爭力、海外經(jīng)驗(yàn)豐富的相關(guān)公司。

海外基建市場廣闊，PPP模式有望迎來快速發(fā)展。“一帶一路”覆蓋了世界65%的人口,1/3全球GDP，1/4世界貿(mào)易。據(jù)亞洲發(fā)展銀行估算，到2020年，“一帶一路”沿線基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金需要8萬億美元。盡管目前有絲路基金、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行和亞洲發(fā)展銀行在支持，但每年也只能達(dá)到3萬億美元的融資水平。我們認(rèn)為，跨境PPP模式是未來發(fā)展的一個(gè)重要方向,公私合營方式有望補(bǔ)足海外基建發(fā)展的資金缺口。

一帶一路主要集中在交通、建筑及能源領(lǐng)域，看好高端裝備和工程機(jī)械海外出口。一帶一路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主要集中在交通、建筑和能源領(lǐng)域，交通包括公路、橋梁、港口、軌道交通等，建筑包括機(jī)場、廠房、住宅、商業(yè)寫字樓等，能源包括核電、水電、火電、油氣和新能源等。機(jī)械制造領(lǐng)域我們看好中國“高端”裝備的海外輸出以及工程機(jī)械板塊。2016年，中國在“一帶一路”沿線新簽對外承包工程合同為1260億美元，同比+36%，工程機(jī)械作為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的通用設(shè)備，有望廣泛受益。